sepa-strategy
Mark Minerviniが提唱するSEPA（Specific Entry Point Analysis）手法を用いて株式を分析するスキルです。SEPA・VCP・トレンドテンプレート・Stage 2上昇トレンドといったキーワードや、カップウィズハンドル・フラットベース・ブルフラッグ等のチャートパターン分析、移動平均線の強気整列（価格 > 50MA > 150MA > 200MA）の確認、出来高を伴うブレイクアウトの品質評価、リスク比率に基づくポジションサイジング計算など、グロース・モメンタム株のスイングトレード判断に関わる質問全般に対して使用します。
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> Analyze stocks using Mark Minervini's SEPA (Specific Entry Point Analysis) methodology. Use this skill whenever the user mentions SEPA, Minervini, superperformance, trend template, VCP (Volatility Contraction Pattern), Stage 2 uptrend, stage analysis, pivot point breakout, or asks about growth stock screening criteria. Also triggers when the user wants to evaluate whether a stock meets swing trading entry criteria, check moving average alignment (bullish stacking: price above 50MA above 150MA above 200MA), assess breakout quality with volume confirmation, calculate position sizing based on risk percentage, or identify consolidation patterns like cup-with-handle, flat base, bull flag, or high tight flag. Use this skill even when the user simply asks "should I buy this stock" or "is this a good setup" in the context of growth/momentum trading, or when they share a stock chart and want pattern analysis.
SKILL.md 本文
SEPA ストラテジー分析
Mark Minervini の SEPA (Specific Entry Point Analysis) フレームワークを使用して株式を分析します。 これは、厳密なリスク管理を伴う高確率の成長株エントリーを特定するための完全なシステムです。
コア哲学: 正しい株を、正しいステージで、正確なエントリーポイントで買い、厳密なリスク管理を行う。 勝率は約 50～55% です。収益性は方向予測からではなく、非対称なリスク/リワード (小さな損失、大きな利益) から生じます。
このスキルは教育的/分析的目的のみです。投資助言ではありません。この分析のみに基づいてトレードを実行しないでください。
ステップ 1: 株式データの収集
株式に関する以下のデータを収集してください。yfinance、funda-data、または利用可能な市場データツールを使用してください。
| 必要なデータ | 目的 |
|---|---|
| 現在の株価 | トレンドテンプレート確認 |
| 50日、150日、200日移動平均 | MA アライメント検証 |
| 52週高値と安値 | 株価ポジション確認 |
| 1ヶ月前と4～5ヶ月前の200MA値 | MA200 トレンド方向 |
| 20日平均出来高 + 本日の出来高 | 出来高比率分析 |
| 最近四半期EPS (過去3～4四半期) | EPS 成長と加速 |
| 年間EPS (過去3年) | 長期成長トレンド |
| 最近四半期の売上高 (過去3～4四半期) | 売上高成長確認 |
| 粗利率と純利率のトレンド | 利益率の健全性 |
| 機関投資家保有率の変化 (利用可能な場合) | スマートマネーシグナル |
| RS レーティングまたは12ヶ月相対パフォーマンス (S&P 500比) | 相対強度 |
| パターン認識用の価格履歴 | VCP / チャートパターン分析 |
特定のデータが入手できない場合は、それを記述して利用可能なデータで進めてください。RS レーティングの欠落は重大な欠落です。フラグを立ててください。
ステップ 2: ステージ分析 — 現在のステージを特定
すべての株式は4つのステージを循環します。詳細については references/stage-analysis.md を読んでください。
株式が現在どのステージにあるかを判定してください:
| ステージ | 特性 | アクション |
|---|---|---|
| ステージ 1 — ベーシング | 200MA 付近の価格、MA フラット/低下、MA が絡み合う、出来高が少ない | 何もしない、待つ |
| ステージ 2 — アップトレンド | より高い高値/安値をつける、強気の MA アライメント、上昇日の出来高が多い | 買う唯一のステージ |
| ステージ 3 — トップ形成 | 高値での広いスイング、頻繁な偽のブレークアウト、進展なしの大量出来高 | 削減、新規ポジションなし |
| ステージ 4 — 下降 | すべての MA 下、弱気アライメント、戻りは売却機会 | 全キャッシュ、避ける |
株式が ステージ 2 ではない 場合、ここで停止し、ユーザーに伝えてください。それ以上の分析は不要です。
ステージ 2 内で、ベース数をカウントしてください (圧縮してからのブレークアウトサイクルが何回発生したか):
- ベース 1～2: 最も安全で、最大の上値ポテンシャル — フルポジション
- ベース 3～4: 依然有効だがポジション・サイズを削減
- ベース 5～6: 後期ステージ — 最大でハーフポジション
- ベース 7以上: 回避 — ステージ 3 への移行の可能性が高い
ステップ 3: トレンドテンプレート — 8つの必須条件
8つの条件をすべて同時に満たす必要があります。いずれかが失敗すると、その株式は適格ではありません。詳細については references/trend-template.md を読んでください。
結果をチェックリストとして表示してください:
| # | 条件 | ステータス | 値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 価格 > 150MA かつ 価格 > 200MA | 合格/不合格 | [実際の値] |
| 2 | 150MA > 200MA | 合格/不合格 | [実際の値] |
| 3 | 200MA が ≥1ヶ月間上向きトレンド (理想的には 4～5ヶ月) | 合格/不合格 | [スロープデータ] |
| 4 | 50MA > 150MA かつ 50MA > 200MA | 合格/不合格 | [実際の値] |
| 5 | 価格 > 50MA | 合格/不合格 | [実際の値] |
| 6 | 価格 ≥ 52週安値より30%以上高い | 合格/不合格 | [安値からの%] |
| 7 | 価格が52週高値の25%以内 | 合格/不合格 | [高値からの%] |
| 8 | 相対強度 > 70パーセンタイル (85～90以上が望ましい) | 合格/不合格/不明 | [RS 利用可能な場合] |
メモリエイド: 条件 1～5 = 「MA 階段」 (価格 > 50MA > 150MA > 200MA、200MA 上昇)。条件 6～7 = 「価格ポジション」 (安値から遠く、高値に近い)。条件 8 = 「相対強度」 (市場リーダー)。
ステップ 4: ファンダメンタル確認
強いファンダメンタルは、本物のリーダーをモメンタムのみの株式から区別します。詳細については references/fundamentals.md を読んでください。
以下を重要度順にチェックしてください:
- 四半期EPS成長 ≥ 20% (25～50%以上が望ましい)。20%未満 = 失格。
- EPS 加速: 当四半期成長 > 前四半期成長。減速 (正の成長でも) = 警告。
- 年間EPS成長 ≥ 25% (過去3年それぞれ)。
- 売上高成長 ≥ 15% 年間、四半期は ≥ 20～25% が望ましい。EPS が成長しても売上高が成長しない場合、その成長はコスト削減からの可能性 (継続不可能)。
- 利益率トレンド: 粗利率と純利率が安定または拡大 = 健全。EPS 成長でも利益率が低下 = 赤信号。
- 機関投資家保有率の増加: スマートマネー の蓄積 = ステージ 2 の動きへのエネルギー。
- 触媒: 新製品、FDA 承認、大型契約、市場拡大など。触媒を持つ株式は 50～100%以上走る可能性があります。触媒がない場合、通常 15～25%。
ファンダメンタルズを格付けしてください: A (EPS >30%、正、売上高成長) / B (15～30%) / C (0～15%) / D (負 — スキップ)。
ステップ 5: パターン認識
形成されている圧縮パターンを特定してください (存在する場合)。各パターンの詳細な識別ルールについては references/patterns.md を読んでください。
VCP (Volatility Contraction Pattern) — コアパターン
シグニチャー SEPA パターン。これら7つの特性を探してください:
- 株式はステージ 2 アップトレンドにあること必須 (前提条件)
- プルバック深さが減少 (例: 20% → 12% → 6% → 3%)。最小3回の圧縮、4～5回が理想的。
- 各圧縮でボリューム縮小。最終圧縮は「ボリューム枯渇」 (VDU) — 複数週の低ボリューム。
- より高い安値 — 各プルバックの底は前の底より高い。
- 明確なピボットポイント — 圧縮範囲の高値 = ブレークアウトすべき抵抗レベル。
- RS > 70 (できれば 85～90以上)
- 市場が上昇傾向または中立環境
その他の有効なパターン
| パターン | 深さ | 期間 | 主要機能 |
|---|---|---|---|
| カップ・ウィズ・ハンドル | カップ 12～35%、ハンドル ≤12% | 7～65週 | U 字型ベース + 小さいハンドル |
| フラットベース | ≤ 15% | 5～10週 | 直前高値付近の狭いレンジ |
| ブルフラグ | フラッグポール の ≤50% | 1～5週 | 急速な上昇 + 狭い漂下 |
| ハイタイトフラグ | 100%以上の上昇後 ≤25% | 1～4週 | 最も珍しいが最も強力 |
すべてのパターンは同じエントリールールを共有します: ピボットポイント上のブレークアウト (ボリューム ≥ 20日平均の 1.5倍)。
ステップ 6: エントリーポイント分析
詳細なエントリーメカニクス、本物対偽のブレークアウト識別、ポケットピボット代替案については references/entry-rules.md を読んでください。
プライマリエントリー: ピボットポイントブレークアウト
- ピボットポイント = 圧縮範囲内の最高価格。これは供給/需要変曲点です。
- 買いゾーン = ピボット価格 ～ ピボット 5%上。これは唯一の有効なエントリーウィンドウです。
- 5%超: 追いかけないでください。次のセットアップを待ってください。
- ブレークアウトボリューム: 20日平均ボリュームの ≥ 1.5倍 (≥ 2倍は強いシグナル)。
- アーニングスが近い: アーニング予想の2週間以内のエントリーは避けてください。
ブレークアウト品質チェック
| シグナル | 本物のブレークアウト | 偽のブレークアウト |
|---|---|---|
| ボリューム | ≥1.5倍平均、大きなスパイク | 平均以下、弱い |
| クローズ | 本日の高値に近い | ピボット下に戻る |
| フォローアラッシュ | 翌日も上昇継続 | 翌日、レンジに戻る |
| コンテキスト | VDU がブレークアウト前置 | ブレークアウト前に VDU なし |
リスク/リワード検証
エントリー前に以下を確認してください:
- ストップロス距離: エントリー価格 ～ ストップロス ≤ 7～8%
- リワード/リスク比: 目標利益 / ストップ距離 ≥ 2:1 (3:1 が望ましい)
- 比率 < 2:1 の場合、エントリーはリスクが高すぎます。スキップしてください。
ステップ 7: ポジション・サイジング & ストップロス計画
完全な公式、例、ストップロス段階的アプローチ、ピラミッディングルールについては references/position-sizing.md を読んでください。
ポジション・サイズ計算式
シェア数 = (口座価値 × リスク率%) ÷ (エントリー価格 − ストップロス価格)
例: $100,000 口座、1% リスク、$50で買い、$46.50でストップ:
- 最大損失 = $100,000 × 1% = $1,000
- ストップ距離 = $50 − $46.50 = $3.50
- シェア数 = $1,000 ÷ $3.50 = 285株 ($14,250 = 口座の 14.25%)
ストップロス段階的アプローチ (3段階)
| 段階 | トリガー | アクション |
|---|---|---|
| 段階 1: 初期 | エントリー時 | エントリー価格 −7～8% でハードストップ。絶対です。 |
| 段階 2: ブレークイーブン | 株式 +8% に到達 | 半分売却、ストップをエントリー価格 (ブレークイーブン) に移動。トレードはもう損することができません。 |
| 段階 3: トレーリング | 株式 +15% に到達 | さらに 25% 売却、残りのストップを 20MA に沿ってトレール。20MA 下でクローズ = すべてを終了。 |
鉄則: ストップロスは上にのみ動き、下には動きません。負けているポジションに平均化を下げることはありません。連続3～4回の損失後、リスク率を 0.5% に削減してください。
ピラミッディング (勝ちポジションへの追加)
勝ちポジションへのみ追加。サイズを減らしながら: 初期 50% → +8% で 30% → 次のベースブレークアウトで 20%。負けポジションに追加しないでください。
ステップ 8: 市場環境チェック
詳細な基準については references/market-environment.md を読んでください。
市場環境は、ポジション・サイジングのマスタースイッチです:
| 環境 | 基準 | リスク率% | 最大ポジション数 |
|---|---|---|---|
| 上昇相場 | S&P 500/Nasdaq が 200MA 上、ブレッドスプレッド拡大、新高値 > 新安値 | 1～2% | 6～8 |
| ぼったり相場 | サイドウェイズの指数、頻繁な失敗ブレークアウト | 0.5～1% | 2～3 |
| 下降相場 | 指数が 200MA 下、>50% の株式が 200MA 下 | 0% (新規ポジションなし) | 0 (全キャッシュ) |
最高のセットアップでも下降相場では失敗します。下降相場でキャッシュを保有することは勝つ戦略です。次の上昇相場に向けた資本保全です。
ステップ 9: ユーザーに応答
これらのセクションを含む構造化分析レポートを提示してください:
レポート構造
- 株式 & ステージ: ティッカー、現在の価格、特定されたステージ、ステージ 2 の場合はベース数
- トレンドテンプレート・スコアカード: 8条件チェックリスト (合格/不合格と実際の値)
- ファンダメンタルズ格付け: A/B/C/D (EPS 成長、加速ステータス、売上高、利益率付き)
- パターン特定: どのパターン (VCP、カップハンドル、フラットベース、フラグ、HTF、なし)、主要測定値付き (圧縮深さ、ボリューム動作)
- エントリー評価:
- 有効なパターンが存在する場合: ピボット価格、買いゾーン、ブレークアウトボリューム要件
- まだ形成されていない場合: 何を見守るべきか
- すでに拡大している場合: 「これは買いゾーンを超えて移動しました。次の圧縮を待ってください」
- ポジション・サイジング: 計算式を使用して、正確なシェア数、ストップロス価格、第1目標、第2目標、リスク/リワード比を表示。提供されていない場合は、ユーザーに口座規模とリスク許容度を尋ねてください。
- 市場環境: 現在の評価とそれがサイジングに与える影響
- 全体的な評決: 以下のいずれか:
- 強気買いセットアップ — すべての基準を満たし、今すぐ実行可能
- ウォッチリスト — 有望だがパターンがまだ完成していない、または1つの条件が限界
- パス — トレンドテンプレート失敗、間違ったステージ、または貧弱なファンダメンタルズ
常に、これが教育分析であって投資助言ではないという免責事項で終了してください。
リファレンスファイル
references/stage-analysis.md— 4段階理論、転換シグナル、ベースカウントreferences/trend-template.md— 詳細な8条件説明とメモリエイドreferences/fundamentals.md— EPS、売上高、利益率、機関投資家保有率、触媒references/patterns.md— VCP 7ルール、カップ・ウィズ・ハンドル、フラットベース、フラグ、ハイタイトフラグ、品質対偽シグナルreferences/entry-rules.md— ピボットポイントメカニクス、買いゾーン、ポケットピボット、本物対偽のブレークアウト識別references/position-sizing.md— 計算式、ストップロス3段階アプローチ、ピラミッディング、損失処理references/market-environment.md— 上昇/ぼったり/下降相場基準とポジション調整ルール
ライセンス: MIT(寛容ライセンスのため全文を引用しています) · 原本リポジトリ
詳細情報
- 作者
- himself65
- ライセンス
- MIT
- 最終更新
- 不明
Source: https://github.com/himself65/finance-skills / ライセンス: MIT
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