Market News Analyst

Overview

このスキルは、過去10日間の市場変動をもたらすニュースイベントの包括的な分析を可能にし、米国株式市場およびコモディティへの影響に焦点を当てています。このスキルはWebSearchおよびWebFetchツールを使用して信頼できるソースからニュースを自動的に収集し、市場への影響の大きさを評価し、実際の市場反応を分析し、市場への影響の重要度でランク付けされた構造化された英語レポートを作成します。

このスキルを使用する場合

以下の場合にこのスキルを使用してください：

• ユーザーが最近の主要な市場ニュース（過去10日間）の分析をリクエストした場合
• ユーザーが特定のイベント(FOMC決定、決算、地政学的)への市場反応を理解したい場合
• ユーザーが影響評価を含む包括的な市場ニュースサマリーを必要とする場合
• ユーザーがニュースイベントとコモディティ価格変動の相関について質問した場合
• ユーザーが中央銀行の政策発表が市場にどのように影響したかの分析をリクエストした場合

ユーザーリクエストの例：

• 「過去10日間の主要な市場ニュースを分析してください」
• 「最新のFOMC決定は市場にどのような影響を与えましたか？」
• 「今週の最も重要な市場変動イベントは何ですか？」
• 「最近の地政学的ニュースとコモディティ価格の反応を分析してください」
• 「メガキャップテック企業の決算とその市場への影響を見直してください」

分析ワークフロー

市場ニュースを分析する場合、以下の構造化された6段階のワークフローに従います：

ステップ1：WebSearch/WebFetchを使用したニュース収集

目的： 過去10日間の主要な市場変動イベントをカバーする包括的なニュースを集める。

検索戦略：

異なるニュースカテゴリーをカバーする並列WebSearchクエリを実行します：

金融政策：

• 検索：「FOMC meeting past 10 days」「Federal Reserve interest rate」「ECB policy decision」「Bank of Japan」
• ターゲット：中央銀行の決定、フォワードガイダンスの変更、インフレーションに関するコメント

インフレーション/経済データ：

• 検索：「CPI inflation report [current month]」「jobs report NFP」「GDP data」「PPI producer prices」
• ターゲット：主要な経済データリリースと予想外の結果

メガキャップ決算：

• 検索：「Apple earnings [current quarter]」「Microsoft earnings」「NVIDIA earnings」「Amazon earnings」「Tesla earnings」「Meta earnings」「Google earnings」
• ターゲット：最大規模企業の結果、ガイダンス、市場反応

地政学的イベント：

• 検索：「Middle East conflict oil prices」「Ukraine war」「US China tensions」「trade war tariffs」
• ターゲット：市場に影響する紛争、制裁、貿易紛争

コモディティ市場：

• 検索：「oil prices news past week」「gold prices」「OPEC meeting」「natural gas prices」「copper prices」
• ターゲット：供給の中断、需要シフト、価格変動

企業ニュース：

• 検索：「major M&A announcement」「bank earnings」「tech sector news」「bankruptcy」「credit rating downgrade」
• ターゲット：メガキャップ以外の大規模企業イベント

推奨ニュースソース（優先順）：

1. 公式ソース：FederalReserve.gov、SEC.gov（EDGAR）、Treasury.gov、BLS.gov
2. Tier 1金融ニュース：Bloomberg、Reuters、Wall Street Journal、Financial Times
3. 専門：CNBC（リアルタイム）、MarketWatch（サマリー）、S&P Global Platts（コモディティ）

検索実行：

• 幅広いトピック検索にはWebSearchを使用
• 公式ソースまたは大手ニュースサイトの特定URLにはWebFetchを使用
• 公開日を記録して、ニュースが10日の範囲内であることを確認
• キャプチャ：イベント日、ソース、ヘッドライン、主要な詳細、市場コンテキスト（マーケット前、取引時間、アフターアワーズ）

フィルタリング基準：

• Tier 1の市場変動イベントに焦点を当てる（references/market_event_patterns.md参照）
• 明らかな市場への影響を持つニュースを優先する（価格変動、出来高スパイク）
• 除外：スモールキャップ企業固有のニュース、マイナーな製品更新、定期的な提出書類

収集プロセス全体を英語で考えます。重要なニュースアイテムごとに以下を記録します：

• 日時
• イベントタイプ（金融政策、決算、地政学的など）
• ソース信頼度ティア
• 初期の市場反応（観察可能な場合）

ステップ2：知識ベース参照の読み込み

目的： 影響評価を通知するドメイン専門知識にアクセスする。

収集されたニュースタイプに基づいて関連する参照ファイルを読み込みます：

常に読み込む：

• references/market_event_patterns.md - すべての主要なイベントタイプの包括的なパターン
• references/trusted_news_sources.md - ソースの信頼度評価

条件付きで読み込む（収集されたニュースに基づく）：

金融政策ニュースが見つかった場合：

• フォーカス：market_event_patterns.md → Central Bank Monetary Policy Events セクション
• 主要フレームワーク：金利引き上げ/引き下げ反応、QE/QTへの影響、強気/弱気トーン

地政学的イベントが見つかった場合：

• 読み込み：references/geopolitical_commodity_correlations.md
• フォーカス：エネルギーコモディティ、貴金属、イベント関連の地域フレームワーク

メガキャップ決算が見つかった場合：

• 読み込み：references/corporate_news_impact.md
• フォーカス：特定の企業セクション、セクター波及パターン

コモディティニュースが見つかった場合：

• 読み込み：references/geopolitical_commodity_correlations.md
• フォーカス：特定のコモディティセクション（石油、金、銅など）

知識統合： 収集されたニュースを過去のパターンと比較して：

• 予想される市場反応を予測
• 異常を特定（市場が過去のパターンと異なり反応）
• 反応が典型的な大きさであるか、それとも異常であるかを評価
• 波及が期待通りに発生したかどうかを判定

ステップ3：影響度評価

目的： 各ニュースイベントを市場への影響の重要度でランク付けする。

影響評価フレームワーク：

各ニュースアイテムについて、3つの次元にわたり評価します：

1. 資産価格への影響（主要な要因）：

実際のまたは推定の価格変動を測定：

株式市場：

• インデックスレベル：S&P 500、Nasdaq 100、ダウ・ジョーンズ

  • 深刻：±2%以上/日
  • 大きな：±1-2%
  • 中程度：±0.5-1%
  • 軽微：±0.2-0.5%
  • 無視できる：<0.2%

• セクターレベル：特定のセクターETF

  • 深刻：±5%以上
  • 大きな：±3-5%
  • 中程度：±1-3%
  • 軽微：<1%

• 個別株：個別メガキャップ

  • 深刻：±10%以上（インデックスウェイトがインデックス変動を引き起こす）
  • 大きな：±5-10%
  • 中程度：±2-5%

コモディティ市場：

• 石油（WTI/Brent）：

  • 深刻：±5%以上
  • 大きな：±3-5%
  • 中程度：±1-3%

• 金：

  • 深刻：±3%以上
  • 大きな：±1.5-3%
  • 中程度：±0.5-1.5%

• ベースメタル（銅など）：

  • 深刻：±4%以上
  • 大きな：±2-4%
  • 中程度：±1-2%

債券市場：

• 10年物財務省利回り：
  • 深刻：±20bp以上/日
  • 大きな：±10-20bp
  • 中程度：±5-10bp

通貨市場：

• USDインデックス（DXY）：
  • 深刻：±1.5%以上
  • 大きな：±0.75-1.5%
  • 中程度：±0.3-0.75%

2. 影響の広がり（乗数）：

市場/セクターにどのくらい多くの影響を受けたかを評価：

• システミック（3倍乗数）： 複数の資産クラス、グローバル市場

  • 例：FOMC予想外の決定、銀行危機、大規模な戦争勃発

• クロスアセット（2倍乗数）： 株式+コモディティ、または株式+債券

  • 例：インフレーション予想外、地政学的供給ショック

• セクターワイド（1.5倍乗数）： セクター全体または関連セクター

  • 例：テック決算クラスター、エネルギー政策発表

• 個別株（1倍乗数）： 単一企業（メガキャップでインデックスへの影響がない限り）

  • 例：個別企業決算、M&A

3. 前向きな重要性（修正子）：

将来への影響を考慮：

• レジーム変化（+50%）： 市場構造の根本的なシフト

  • 例：FEDが引き上げから引き下げへの転換、大規模な地政学的再調整

• トレンド確認（+25%）： 既存の軌道を強化

  • 例：連続した強いインフレーション印字、継続的な決算上振

• 孤立したイベント（0%）： 限定的な前向きシグナルを持つ一度きりのもの

  • 例：範囲内の単一データポイント、企業固有の問題

• 反対シグナル（-25%）： 一般的なナラティブに矛盾

  • 例：良いニュースが市場に無視される、悪いニュースが上昇

影響スコア計算：

影響スコア = (価格への影響スコア × 広がり乗数) + 前向き修正子

価格への影響スコア：
- 深刻：10ポイント
- 大きな：7ポイント
- 中程度：4ポイント
- 軽微：2ポイント
- 無視できる：1ポイント

計算例：

FOMC 75bp利上げ（強気トーン）：

• 価格への影響：S&P 500 -2.5%（深刻=10ポイント）
• 広がり：システミック（株式、債券、USD、コモディティすべて変動）=3倍
• 前向き：トレンド確認（継続的な引き締め）=+25%
• スコア：(10 × 3) × 1.25 = 37.5

NVIDIA決算上振：

• 価格への影響：NVDA +15%、Nasdaq +1.5%（深刻=10ポイント）
• 広がり：セクターワイド（半導体、テック全般）=1.5倍
• 前向き：トレンド確認（AI需要）=+25%
• スコア：(10 × 1.5) × 1.25 = 18.75

地政学的緊張化（中東）：

• 価格への影響：石油+8%、S&P -1.2%（深刻=10ポイント）
• 広がり：クロスアセット（石油、株式、金）=2倍
• 前向き：孤立したイベント（エスカレーションなし）=0%
• スコア：(10 × 2) × 1.0 = 20

単一株決算（メガキャップ以外）：

• 価格への影響：株式+12%、インデックスへの影響なし（大きな=7ポイント）
• 広がり：個別株固有=1倍
• 前向き：孤立したイベント=0%
• スコア：(7 × 1) × 1.0 = 7

ランキング： すべてのニュースアイテムをスコアリングした後、最高から最低の影響スコアにランク付けします。これはレポートの順序を決定します。

ステップ4：市場反応の分析

目的： 各イベントに対する市場の実際の反応を分析する。

重要なニュースアイテムごと（影響スコア >5）、詳細な反応分析を実施します：

即時反応（日中）：

• 方向：ポジティブ、ネガティブ、混合
• 大きさ：価格への影響カテゴリーと整列
• タイミング：マーケット前、取引中、アフターアワーズ
• ボラティリティ：VIX変動、ビッドアスクスプレッド

マルチアセット反応：

株式：

• インデックスパフォーマンス（S&P 500、Nasdaq、ダウ、Russell 2000）
• セクターローテーション（どのセクターがアウトパフォーム/アンダーパフォーム）
• 個別株の動き（メガキャップ、関連企業）
• グロース対バリュー、ラージキャップ対スモールキャップの相違

固定利付有価証券：

• 財務省利回り（2年、10年、30年）
• イールドカーブの形状（スティープ化、フラット化、逆転）
• クレジット・スプレッド（IG、HY）
• TIPS breakeven（インフレーション期待）

コモディティ：

• エネルギー：石油（WTI、Brent）、天然ガス
• 貴金属：金、銀
• ベースメタル：銅、アルミニウム（関連性がある場合）
• 農業：小麦、トウモロコシ、大豆（関連性がある場合）

通貨：

• USDインデックス（DXY）
• EUR/USD、USD/JPY、GBP/USD
• 新興市場通貨
• 安全資産（JPY、CHF）

デリバティブ：

• VIX（ボラティリティインデックス）
• オプション活動（プット/コール比率、異常な出来高）
• 先物ポジショニング

パターン比較：

観察された反応を知識ベースからの予想されるパターンと比較：

• 一致： 反応が過去のパターンと一致

  • 例：FED引き上げ→テック株下落、USD上昇（予想通り）

• 増幅： 反応が典型的なパターンを超える

  • 例：インフレーション印字+0.3%コンセンサス超過→売却が典型的の2倍
  • 調査：ポジショニング、センチメント、累積要因

• 減衰： 反応が過去のパターンより少ない

  • 例：地政学的イベント→石油の動きはほぼなし
  • 調査：既に織り込まれている、他の相殺要因

• 逆方向： 反応が過去のパターンの反対

  • 例：良いニュースが無視される、悪いニュースが上昇
  • 調査：「良いニュースは悪いニュース」ダイナミクス、FED転換の希望

異常の特定：

パターンから大きく異なる反応にフラグを付けます：

• 市場が通常は市場変動をもたらすニュースを無視した
• 通常は軽微なニュースへの過剰反応
• 波及が予想通りに広がらなかった
• 安全資産が機能しなかった（相関が破綻）

センチメント指標：

• リスク・オン対リスク・オフ：どのレジームが支配的か
• ポジショニング：混雑した取引が解消する証拠
• モメンタム：その後のセッションでの継続またはリバーサル

ステップ5：相関と因果関係の評価

目的： 直接的な影響と偶然のタイミングを区別する。

マルチイベント分析：

10日の期間に複数の重要なイベントが発生した場合、相互作用を評価します：

補強イベント：

• 同じ方向の影響
• 例：強気的なFOMC+ホットなCPI→両方共株式にベアッシュ、増幅された動き
• 結合された影響はしばしば非線形（部分の合計より大きい）

相殺イベント：

• 反対方向の影響
• 例：強い決算（ポジティブ）+地政学的緊張（ネガティブ）→抑制された純粋な反応
• どの要因が支配的かを特定

連続イベント：

• 1つのイベントが次への反応を設定
• 例：最初の利上げはわずかな反応、2番目の利上げは深刻（累積的な引き締め懸念）
• パス依存性が重要

偶然のタイミング：

• イベントは関連していないが同時に発生
• 個別の影響を隔離するのが困難
• 帰属の不確実性に注意

地政学的-コモディティ相関：

地政学的イベントについて、geopolitical_commodity_correlations.mdを使用してコモディティ市場の反応を具体的に分析：

エネルギー：

• 紛争/制裁を供給中断リスクにマッピング
• 実際対恐れられる供給への影響を評価
• 期間：一時的なスパイク対継続的な上昇

貴金属：

• 実際の利率ドライバー対安全資産フロー
• リスク・オフイベントへの金の反応
• 中央銀行購買の影響

工業用金属：

• 経済成長率低下の恐れからの需要破壊
• サプライチェーンの混乱
• 銅、アルミニウムの中国要因

農業：

• 黒海穀物輸出（ロシア-ウクライナ）
• 天候のオーバーレイ
• 食糧安全保障政策の反応

伝達メカニズム：

ニュースの影響がどのように市場を流れたかをトレース：

直接チャネル：

• ニュース→即座の資産価格反応
• 例：OPECカット→石油価格即座に上昇

間接チャネル：

• ニュース→経済的影響→資産価格
• 例：利上げ→住宅ローン金利上昇→住宅減速→住宅建設株下落

センチメント・チャネル：

• ニュース→リスク食欲シフト→幅広い資産再配分
• 例：銀行危機→品質への逃避→財務省上昇、株式売却

フィードバック・ループ：

• 初期反応が二次的な効果を生成
• 例：株式売却→マージンコール→強制売却→深い売却

ステップ6：レポート生成

目的： 市場への影響でランク付けされた構造化された英語Markdownレポートを作成する。

レポート構造：

# Market News Analysis Report - [日付範囲]

## Executive Summary

[3-4文で以下をカバー：]
- 分析された期間（特定の日付）
- 特定された重要なイベント数
- 支配的な市場テーマ/レジーム（リスク・オン/リスク・オフ、セクター・ローテーション）
- 上位1-2の最高影響イベント

## Market Impact Rankings

[表形式、影響スコア降順でソート]

| Rank | Event | Date | Impact Score | Asset Classes Affected | Market Reaction |
|------|-------|------|--------------|------------------------|-----------------|
| 1 | [イベント] | [日付] | [スコア] | [株式、コモディティなど] | [簡潔な反応] |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... |

---

## Detailed Event Analysis

[各イベント、ランク順に包括的な分析を提供]

### [ランク]. [イベント名] (影響スコア: [X])

**イベント日時：** [日付、時刻]
**イベントタイプ：** [金融政策/決算/地政学的/経済データ/企業]
**ニュースソース：** [ソース、信頼度ティア付き]

#### Event Summary
[実際に何が起こったかを説明する3-4文]
- 主要な詳細（例：金利決定、決算上振/下振の大きさ、紛争の進展）
- コンテキスト（これは予想されたか、予想外の要因）
- 述べられたフォワードガイダンスまたは含意

#### Market Reaction

**即座（日中）：**
- **株式：** S&P 500 [+/-X%]、Nasdaq [+/-X%]、セクター・ローテーション [詳細]
- **債券：** 10年利回り [変化]、クレジット・スプレッド [変動]
- **コモディティ：** 石油 [+/-X%]、金 [+/-X%]、銅 [+/-X%]（関連性がある場合）
- **通貨：** USD [+/-X%]、[その他関連ペア]
- **ボラティリティ：** VIX [レベル/変化]

**フォロー・スルー（その後のセッション）：**
- [方向：継続、リバーサル、または統合]
- [重要な場合はその他の価格アクションの詳細]

**パターン比較：**
- **予想される反応：** [知識ベースの過去のパターンに基づく]
- **実際対予想：** [一致/増幅/減衰/逆方向]
- **相違の説明：** [該当する場合、反応が異なった理由]

#### Impact Assessment Detail

**資産価格への影響：** [深刻/大きな/中程度/軽微] - [正当化]
**広がり：** [システミック/クロスアセット/セクター/個別株] - [影響を受ける市場]
**前向き重要性：** [レジーム変化/トレンド確認/孤立したイベント/反対] - [根拠]

**計算スコア：** ([価格スコア] × [広がり乗数]) × [前向き修正子] = [合計]

#### Sector-Specific Impacts

[関連性がある場合、最も影響を受けたセクター/産業を詳述]
- [セクター1]：[影響と理由]
- [セクター2]：[影響と理由]
- [例：テクノロジー-3%（利率感応性）、エネルギー+5%（石油価格の波及）]

#### Geopolitical-Commodity Correlation Analysis

[このセクションは地政学的イベントのみに含める]
- [影響を受ける特定のコモディティ]：[価格変動]
- [供給/需要メカニズム]：[説明]
- [過去の先例]：[同様の過去のイベントとの比較]
- [予想される期間]：[一時的なショック対継続的な影響]

[各ランク付けイベントについて詳細な分析を繰り返す]

---

## Thematic Synthesis

### Dominant Market Narrative
[10日間の期間全体にわたる支配的なテーマを特定]
- [例：「持続的なインフレーション懸念が混合経済データにもかかわらず支配した」]
- [例：「テック部門の強さが地政学的な逆風にもかかわらず市場を上昇させた」]

### Interconnected Events
[イベントがどのように関連または複合されたかを分析]
- [イベントA] + [イベントB] → [結合した影響分析]
- [該当する場合、順序的な因果関係]

### Market Regime Assessment
**リスク食欲：** [リスク・オン/リスク・オフ/混合]
**証拠：**
- [サポート指標：セクターパフォーマンス、安全資産フロー、クレジット・スプレッド、VIX]

**セクター・ローテーション・トレンド：**
- [グロース対バリュー]
- [サイクリカル対ディフェンシブ]
- [アウトパフォーマーとアンダーパフォーマー]

### Anomalies and Surprises
[市場反応が予想と異なるケースをハイライト]
1. [イベント]：市場が[予想外の反応]を示した、なぜなら[説明]
2. [継続、重要な異常がある場合]

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## Commodity Market Deep Dive

[コモディティ変動の専門セクション]

### Energy
- **原油（WTI/Brent）：** [価格レベル、期間中の%変化、主要なドライバー]
- **天然ガス：** [重要な変動がある場合]
- **主要なイベント：** [エネルギーに影響するニュース：OPEC、地政学、在庫データ]

### Precious Metals
- **金：** [価格レベル、%変化、安全資産フロー対実際の利率ダイナミクス]
- **銀：** [金からの重要な相違がある場合]
- **ドライバー：** [地政学的リスク・プレミアム、インフレーションヘッジ、USD強度]

### Base Metals
- **銅：** [経済気象計として-需要シグナル]
- **アルミニウム、ニッケル：** [関連する供給/需要ニュースがある場合]
- **中国要因：** [中国の経済データ/政策の影響]

### 農業（関連性がある場合）
- **穀物：** [小麦、トウモロコシ、大豆-天候、ウクライナ紛争の影響]

[各コモディティについて、メイン分析からの地政学的イベントを参照し、相関を描く]

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## Forward-Looking Implications

### Market Positioning Insights
[ニュースが現在の市場ポジショニングに示唆するもの]
- [トレンド継続または反転シグナル]
- [過大評価または過小評価の兆候]
- [センチメント極値（自己満足またはパニック）]

### Upcoming Catalysts
[最近のニュースによって設定される可能性のある地平線上のイベント]
- [最近の決定後のFOMC会議の期待]
- [ガイダンスに基づく今後の決算シーズン]
- [監視する地政学的な発展]

### Risk Scenarios
[最近のニュースに基づく、主要なリスクを特定]
1. **[リスク名]：** [説明、確率、潜在的な影響]
2. **[リスク名]：** [説明、確率、潜在的な影響]
3. [3-5の主要なリスクについて継続]

---

## Data Sources and Methodology

### News Sources Consulted
[使用された主要なソースをティア別に組織して一覧表示]
- **公式ソース：** [例：FederalReserve.gov、SEC.gov]
- **Tier 1金融ニュース：** [例：Bloomberg、Reuters、WSJ]
- **専門：** [例：S&P Global Platts（コモディティ）]

### Analysis Period
- **開始日：** [特定の日付]
- **終了日：** [特定の日付]
- **合計日数：** 10

### Market Data
- 株式指数：[データソース]
- コモディティ価格：[データソース]
- 経済データ：[政府ソース]

### Knowledge Base References
- `market_event_patterns.md` - 過去の反応パターン
- `geopolitical_commodity_correlations.md` - 地政学的-コモディティフレームワーク
- `corporate_news_impact.md` - メガキャップへの影響分析
- `trusted_news_sources.md` - ソース信頼度評価

---

*レポート生成日：[日付]*
*言語：英語*
*分析思考：英語*

ファイル命名規則： market_news_analysis_[START_DATE]_to_[END_DATE].md

例：market_news_analysis_2024-10-25_to_2024-11-03.md

レポート品質基準：

• 客観的、事実ベースの分析（確率加重シナリオを超えた推測なし）
• 具体的なパーセンテージで価格変動を定量化
• 主な主張についてはソースを引用
• 相関と因果関係を区別
• 市場変動を特定のニュースに帰属させる際の不確実性を認める
• 適切な金融用語を使用
• 全体を通じて一貫した英語を維持

主要な分析原則

市場ニュース分析を実施する際：

1. 影響対ノイズ： 真の市場変動をもたらすニュースに焦点を当て、マイナーなイベントはフィルタリング
2. マルチアセット視点： 完全な影響を理解するために株式、債券、コモディティ、通貨全体で分析
3. パターン認識： 独自の側面に注意しながら過去の先例と比較
4. 因果規律： 市場変動を特定のニュースと偶然のタイミングに帰属させることについて厳格
5. 前向き性： 将来の市場行動への含意を強調し、後向き的な説明ではなく
6. 客観性： 市場反応（何が起きたか）と個人的な市場見解（何が起こるべきか）を分離
7. 定量化： あいまいな用語（「重大」「大きな」）ではなく、具体的な数字（%、bp）を使用
8. ソース信頼度： 公式ソースとTier 1ニュースの重さを、うわさと未検証レポートより重視
9. 広がり分析： 個別株の動きはメガキャップまたはシステミックシグナルの場合のみ重要
10. 英語一貫性： 一貫性のためにすべての思考、分析、出力を英語で実施

回避すべき一般的な落とし穴

帰属の過剰：

• 市場の動きすべてがニュース駆動ではない（技術的、フロー、月末リバランスが存在）
• 帰属が不確実な場合を認める

近期バイアス：

• 最新のニュースが常に最も重要とは限らない
• 時間順ではなく実際の影響でランク付け

後知恵バイアス：

• 「事後的に明らかな」と「その時は予想外」を区別
• コンセンサス期待対実際の結果に注意

単一要因分析：

• 市場は複数の要因に同時に反応
• 相互作用効果を認める

大きさの無視：

• 「ホットな」CPIでコンセンサスを0.1%上回るのは、0.5%上回るのと異なる
• 予想外の要因を定量化

リソース

references/

market_event_patterns.md - 以下をカバーする包括的な知識ベース：

• 中央銀行の金融政策イベント（FOMC、ECB、BOJ、PBOC）
• インフレーションデータリリース（CPI、PPI、PCE）
• 雇用データ（NFP、失業率、賃金）
• GDP報告
• 地政学的イベント（紛争、貿易戦争、制裁）
• 企業決算（メガキャップテクノロジー、銀行、エネルギー）
• クレジットイベントと格付け変更
• コモディティ固有のイベント（OPEC、天候、供給中断）
• リセッション指標
• 過去のケーススタディ（2008年危機、COVID-19、2022年インフレーション）
• パターン認識フレームワークとセンチメント分析

geopolitical_commodity_correlations.md - 以下をカバーする詳細な相関：

• エネルギーコモディティ（原油、天然ガス、石炭）と地政学的紛争
• 貴金属（金、銀、白金、パラジウム）安全資産ダイナミクス
• ベースメタル（銅、アルミニウム、ニッケル、亜鉛）と経済/政治リスク
• 農業コモディティ（小麦、トウモロコシ、大豆）と天候/政策
• レアアースエレメントと重要鉱物（中国優位、供給セキュリティ）
• 地域的な地政学的フレームワーク（中東、ロシア-ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ）
• 相関サマリーテーブル
• 時間軸に関する考慮事項

corporate_news_impact.md - メガキャップ分析フレームワーク：

• 「Magnificent 7」テクノロジー株（NVIDIA、Apple、Microsoft、Amazon、Meta、Google、Tesla）
• 金融セクターメガキャップ（JPMorgan、Bank of Americaなど）
• ヘルスケアメガキャップ（UnitedHealth、Pfizer、J&J、Merckなど）
• エネルギーメガキャップ（Exxon Mobil、Chevronなど）
• 生活必需品メガキャップ（P&G、Coca-Cola、PepsiCoなど）
• 工業メガキャップ（Boeing、Caterpillarなど）
• 決算影響フレームワーク、製品ローンチ、M&A、規制問題
• セクター波及パターン
• 影響の大きさフレームワーク

trusted_news_sources.md - ソース信頼度ガイド：

• Tier 1一次ソース（中央銀行、政府機関、SEC）
• Tier 2大手金融ニュース（Bloomberg、Reuters、WSJ、FT、CNBC）
• Tier 3専門ソース（エネルギー、テク、新興市場、中国固有、暗号）
• Tier 4分析と研究（独立研究、中央銀行出版物、シンクタンク）
• 検索と集約ツール
• ソース品質評価基準
• 速度対精度のトレードオフ
• 10日分析の推奨検索戦略
• ソース信頼度フレームワーク
• 回避すべき赤旗ソース

重要な注記

• すべての分析思考は英語で実施する必要があります
• すべての出力Markdownファイルは英語である必要があります
• WebSearchおよびWebFetchツールを使用してニュースを自動的に収集します
• references に定義されている信頼できるニュースソースに焦点を当てます
• イベントを影響スコア（価格への影響×広がり×前向き重要性）でランク付けします
• ターゲット分析期間：現在の日付から過去10日間
• 主な分析主題として米国株式市場とコモディティを強調します
• FOMCおよび他の中央銀行政策決定は最高優先度の分析を受け取ります
• 相関と因為関係を厳格に区別します
• すべての市場反応を具体的なパーセンテージで定量化します
• 収集されたニュースのタイプに基づいて適切な参照ファイルを読み込みます
• 市場への影響でランク付けされた包括的なレポートを生成します（最高の影響が最初）