FP&A インテリジェンスワークブック

自動検出されたインサイト、推奨事項、プロフェッショナルな Excel フォーマット付きの包括的な FP&A インテリジェンスワークブックを生成します。

これは最も強力な財務分析スキルです。単なるデータダンプではなく、実際のビジネス上の質問に答えます。

何が違うのか

従来のレポート	インテリジェンスワークブック
データを表示する	質問に答える
数値を列挙する	「なぜ」を説明する
静的なテーブル	異常値をハイライト
手動分析	インサイト自動検出
データダンプ	推奨事項を含む

引数

引数	説明	デフォルト
--year <YYYY>	必須 カレンダー年	--
--output <file>	出力ファイルパス	tmp/FPA_Intelligence_Workbook_YYYY_TIMESTAMP.xlsx

ワークフロー

ステップ 1: 接続を確認する

Datarails ツールの呼び出しが認証またはコネクション エラーで失敗した場合、ユーザーに以下を通知します:

Datarails コネクタが接続されていません。プロンプトの横の 「+」 ボタンをクリックして、コネクタ を選択し、Datarails を検索して、接続 をクリックしてください。

その後、ユーザーが再接続するまで中断します（再試行しないでください）。

ステップ 2: MCP ツール経由でワークブックを生成する

解析された引数を使用して generate_intelligence_workbook MCP ツールを呼び出します:

Use: generate_intelligence_workbook
Arguments:
  year: <parsed year, REQUIRED>
  output_path: <parsed output, or omit for default>

ツールは以下を処理します:

• 環境のクライアント プロファイルをロード
• P&L データをアグリゲーション経由で取得（クエリあたり約 5 秒）
• KPI、ベンダー、コスト センターデータを取得
• 失敗したアグリゲーション フィールドをプロファイル代替案を使用して自動置換
• インサイトと推奨事項を計算
• プロフェッショナルなフォーマット付きの 10 シート Excel ワークブックを生成

ステップ 3: 結果を報告する

生成サマリーをユーザーに提示します:

• 出力ファイルパス
• 分析された年
• エラーまたは警告

生成される 10 シート

1. インサイト ダッシュボード - トップ 5 件の調査結果、重大度、主要指標とトレンド、推奨事項
2. 支出詳細分析 - トップ 20 の支出勘定、合計比率、MoM 変化
3. バリアンス ウォーターフォール - 前期比での変化と理由
4. トレンド分析 - 12 ヶ月のトレンドと成長率
5. 異常レポート - 自動検出された外れ値と重大度スコア
6. ベンダー分析 - トップ 20 ベンダー、集中リスク フラグ
7. SaaS メトリクス - ARR ウォーターフォール、ユニット エコノミクス、効率比率
8. 営業パフォーマンス - 営業担当者ランキング、コホート分析
9. コスト センター P&L - 部門別詳細
10. 生データ - 独自の分析用のピボット対応データセット

自動生成されるインサイト

ワークブックは自動的に以下を検出して表示します:

インサイト タイプ	検出ルール	重大度
OpEx が収益を超過	OpEx/Revenue > 1.0	重大
高い支出成長	MoM 変化 > 20%	警告
ベンダー集中	単一ベンダー > 支出の 10%	情報
負のマージン	粗利益 < 0	重大
異常なバリアンス	> 3 標準偏差	重大

処理時間

• アグリゲーション使用時（一般的）: 約 30 秒
• ページネーション フォールバック使用時: 50K 行以上の場合、約 10 分

なぜこれが重要なのか

このワークブックはトップ 10 ビジネス質問に答えます:

1. お金はどこに使われているのか？ - トップ 20 の支出ドライバー
2. 前月比で何が変わったか？ - MoM バリアンス ウォーターフォール
3. どのコスト センターが予算超過か？ - 部門別バリアンス
4. 効率は良いのか？ - OpEx を収益で割った値、粗利益
5. 何が異常か？ - 自動検出された異常
6. 最大のベンダーは誰か？ - トップ 10 ベンダー支出
7. 営業担当者はどのようなパフォーマンスか？ - 勝率、担当者別 ARR
8. バーン状況はどうか？ - ランウェイ、バーン倍数
9. 何を調査すべきか？ - 例外レポート
10. どのようなアクションを取るべきか？ - 自動化された推奨事項

トラブルシューティング

「profile_not_found」エラー

最初に /dr-learn を実行してプロファイルを作成します。

「missing_dependency」エラー

MCP サーバーはリモートでホストされています。このエラーは発生しないはずです。発生した場合は、サポートに連絡してください。

処理に時間がかかる

• アグリゲーション使用時: 約 30 秒で完了するはずです
• /dr-test を実行して、どのフィールドがアグリゲーションをサポートしているかを確認します

シートのデータが不足している

• プロファイルにフィールド マッピングが正しく設定されているか確認します
• /dr-learn を実行してプロファイルをリフレッシュします

関連スキル

• /dr-extract - 基本データ抽出（より単純で高速）
• /dr-insights - エグゼクティブ PowerPoint + Excel コンボ
• /dr-anomalies-report - データ品質問題に焦点
• /dr-reconcile - P&L vs KPI 検証